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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 834.00 | | 1 111 834.00 | 1 111 834.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 936.00 | | 1 139 936.00 | 1 139 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 936.00 | | 5 039 936.00 | 5 039 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DG Autres réserves | 634 668.00 | 579 092.00 | | 634 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 819.00 | 155 577.00 | | 283 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 488.00 | 2 923 668.00 | | 3 107 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 518.00 | 108 647.00 | | 221 518.00 |
EA Autres dettes | 1 710 931.00 | 1 432 086.00 | | 1 710 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 449.00 | 1 540 733.00 | | 1 932 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 936.00 | 4 464 401.00 | | 5 039 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 967.00 | 64 613.00 | | 66 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 773.00 | 447 756.00 | | 578 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 954.00 | 292 179.00 | | 294 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 819.00 | 155 577.00 | | 283 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 931.00 | 1 710 931.00 | | 1 710 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 834.00 | 1 111 834.00 | | 1 111 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 984.00 | 1 114 984.00 | | 1 114 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 449.00 | 1 932 449.00 | | 1 932 449.00 |