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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 672.00 | | 564 672.00 | 564 672.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 664.00 | | 782 664.00 | 782 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 664.00 | | 4 682 664.00 | 4 682 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 878.00 | 918 488.00 | | 1 005 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 426.00 | 187 390.00 | | 233 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 303.00 | 3 294 878.00 | | 3 428 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 804.00 | 128 239.00 | | 148 804.00 |
EA Autres dettes | 1 101 557.00 | 1 082 373.00 | | 1 101 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 361.00 | 1 212 612.00 | | 1 254 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 664.00 | 4 507 490.00 | | 4 682 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 138 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 893.00 | 65 991.00 | | 83 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 260.00 | 452 695.00 | | 471 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 834.00 | 265 305.00 | | 237 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 426.00 | 187 390.00 | | 233 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 557.00 | 1 101 557.00 | | 1 101 557.00 |
UX Autres créances clients | 564 672.00 | 564 672.00 | | 564 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 465.00 | 565 465.00 | | 565 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 361.00 | 1 254 361.00 | | 1 254 361.00 |