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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 868.00 | 54 160.00 | 707.00 | 54 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 608.00 | 66 179.00 | 81 428.00 | 147 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 463.00 | | 162 463.00 | 162 463.00 |
BZ Autres créances | 487 672.00 | | 487 672.00 | 487 672.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 628.00 | | 665 628.00 | 665 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 237.00 | 66 179.00 | 747 057.00 | 813 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 061.00 | 16 478.00 | | 16 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 061.00 | -417.00 | | 105 061.00 |
DL TOTAL (I) | 129 373.00 | 24 311.00 | | 129 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 983.00 | 279 497.00 | | 337 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 316.00 | 144 213.00 | | 164 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 113 310.00 | | 34 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 684.00 | 537 021.00 | | 617 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 057.00 | 561 332.00 | | 747 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 819.00 | | 1 557 819.00 | 1 557 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 819.00 | | 1 557 819.00 | 1 557 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 284.00 | 1 244 310.00 | | 1 558 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 223.00 | 1 244 728.00 | | 1 453 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 061.00 | -417.00 | | 105 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 887.00 | | 80 721.00 | 66 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 868.00 | | 80 721.00 | 54 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 305.00 | 874.00 | | 65 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 286.00 | 874.00 | | 53 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
UX Autres créances clients | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VC Groupe et associés | 351 027.00 | | | 351 027.00 |
VI Groupe et associés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 532.00 | 650 532.00 | | 650 532.00 |
VW T.V.A. | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 682.00 | 617 682.00 | | 617 682.00 |