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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 885.00 | 22 129.00 | 22 756.00 | 44 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 804.00 | 1 396.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 638.00 | 114 637.00 | 60 001.00 | 174 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 22 239.00 | 54 621.00 | 76 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 583.00 | 161 809.00 | 138 774.00 | 300 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 046.00 | 134.00 | 463 912.00 | 464 046.00 |
BZ Autres créances | 664 271.00 | | 664 271.00 | 664 271.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 210.00 | 134.00 | 1 176 076.00 | 1 176 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 793.00 | 161 943.00 | 1 314 849.00 | 1 476 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 772.00 | 110 684.00 | | 111 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 062.00 | 142 088.00 | | 200 062.00 |
DK Provisions réglementées | 3 680.00 | 2 456.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 323 764.00 | 263 477.00 | | 323 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 522.00 | 269 474.00 | | 494 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 297.00 | 217 710.00 | | 229 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 288.00 | | |
EA Autres dettes | 267 267.00 | 59 713.00 | | 267 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 086.00 | 559 185.00 | | 991 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 849.00 | 822 662.00 | | 1 314 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 912.00 | | 2 573 912.00 | 2 573 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 912.00 | | 2 573 912.00 | 2 573 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | 1 099.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 099.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -1 099.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 824.00 | -6 651.00 | | 72 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 368.00 | 1 872 912.00 | | 2 580 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 307.00 | 1 730 824.00 | | 2 380 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 062.00 | 142 088.00 | | 200 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 856.00 | | 33 727.00 | 266 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 685.00 | | 2 400.00 | 46 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 171.00 | | 31 327.00 | 220 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 652.00 | 48 157.00 | | 113 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 7 367.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 086.00 | 40 790.00 | | 96 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 456.00 | 1 225.00 | | 2 456.00 |
6T Sur comptes clients | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 1 359.00 | | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 522.00 | 494 522.00 | | 494 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
UX Autres créances clients | 464 046.00 | 464 046.00 | | 464 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VC Groupe et associés | 562 988.00 | 562 988.00 | | 562 988.00 |
VI Groupe et associés | 267 267.00 | 267 267.00 | | 267 267.00 |
VP Divers | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 030.00 | 1 129 030.00 | | 1 129 030.00 |
VW T.V.A. | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 086.00 | 991 086.00 | | 991 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |