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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 085.00 | 34 393.00 | 25 692.00 | 60 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 756.00 | 130 499.00 | 26 257.00 | 156 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 446.00 | 37 541.00 | 35 905.00 | 73 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 287.00 | 202 433.00 | 87 854.00 | 290 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 185.00 | 23.00 | 481 162.00 | 481 185.00 |
BZ Autres créances | 1 138 528.00 | | 1 138 528.00 | 1 138 528.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 650.00 | 23.00 | 1 638 627.00 | 1 638 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 937.00 | 202 456.00 | 1 726 480.00 | 1 928 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 833.00 | 111 772.00 | | 311 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 919.00 | 200 062.00 | | 283 919.00 |
DK Provisions réglementées | 3 642.00 | 3 680.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 607 645.00 | 323 764.00 | | 607 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 391.00 | 494 522.00 | | 615 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 846.00 | 229 297.00 | | 263 846.00 |
EA Autres dettes | 231 977.00 | 267 267.00 | | 231 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 836.00 | 991 086.00 | | 1 118 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 480.00 | 1 314 849.00 | | 1 726 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 933.00 | | 3 584 933.00 | 3 584 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 933.00 | | 3 584 933.00 | 3 584 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 123 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | 1 225.00 | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -1 225.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 951.00 | 72 824.00 | | 114 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 194.00 | 2 580 368.00 | | 3 598 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 276.00 | 2 380 307.00 | | 3 314 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 919.00 | 200 062.00 | | 283 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 583.00 | | 13 075.00 | 300 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 371.00 | 230 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 371.00 | 290 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 085.00 | | 11 000.00 | 49 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 498.00 | | 2 075.00 | 251 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 809.00 | 50 854.00 | 10 230.00 | 161 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 933.00 | 9 459.00 | | 24 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 876.00 | 41 395.00 | 10 230.00 | 136 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 680.00 | | 38.00 | 3 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134.00 | 23.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | 23.00 | 172.00 | 3 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 391.00 | 615 391.00 | | 615 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 481 185.00 | 481 185.00 | | 481 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 009.00 | 1 020 009.00 | | 1 020 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VI Groupe et associés | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 436.00 | 1 620 436.00 | | 1 620 436.00 |
VW T.V.A. | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 836.00 | 1 118 836.00 | | 1 118 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |