| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 580.00 | 3 619.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 604.00 | 72 387.00 | 117 216.00 | 189 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 394.00 | 2 898.00 | 3 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 116.00 | 85 381.00 | 123 734.00 | 209 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
BZ Autres créances | 323 669.00 | | 323 669.00 | 323 669.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 372.00 | | 522 372.00 | 522 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 488.00 | 85 381.00 | 646 107.00 | 731 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 123.00 | 16 061.00 | | 121 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 172.00 | 105 061.00 | | -11 172.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 118 460.00 | 129 373.00 | | 118 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 011.00 | 337 983.00 | | 254 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 251.00 | 164 316.00 | | 197 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 721.00 | | |
EA Autres dettes | 76 383.00 | 34 663.00 | | 76 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 646.00 | 617 684.00 | | 527 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 107.00 | 747 057.00 | | 646 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 027.00 | | 1 538 027.00 | 1 538 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 027.00 | | 1 538 027.00 | 1 538 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 072.00 | | | -31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 765.00 | 1 558 284.00 | | 1 537 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 937.00 | 1 453 223.00 | | 1 548 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 172.00 | 105 061.00 | | -11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 608.00 | | 142 227.00 | 147 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 721.00 | | 209 115.00 | 80 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 721.00 | | 192 896.00 | 80 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | 4 200.00 | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 589.00 | | 138 027.00 | 135 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 179.00 | 19 200.00 | | 66 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 580.00 | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | 18 620.00 | | 54 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 011.00 | 254 011.00 | | 254 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
UX Autres créances clients | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 270 557.00 | | | 270 557.00 |
VI Groupe et associés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 276.00 | 505 276.00 | | 505 276.00 |
VW T.V.A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 644.00 | 527 644.00 | | 527 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |