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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | 5 068.00 | 6 797.00 | 11 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 838.00 | 9 991.00 | 6 846.00 | 16 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 151.00 | 9 991.00 | 99 159.00 | 109 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 581.00 | 45 146.00 | | 63 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | 18 435.00 | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 716.00 | 66 881.00 | | 94 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 7 569.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 707.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | 6 546.00 | | 3 093.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 281.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443.00 | 15 103.00 | | 4 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 159.00 | 81 983.00 | | 99 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443.00 | 15 103.00 | | 4 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | 4 081.00 | | 4 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 119.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 3 904.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 531.00 | 112 480.00 | | 125 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 696.00 | 94 045.00 | | 97 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | 18 435.00 | | 27 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 6 404.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | 1 257.00 | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | | 1 257.00 | 10 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 1 861.00 | | 8 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 861.00 | | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118.00 | 7 069.00 | 49.00 | 7 118.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 4 339.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 24 521.00 | 30 253.00 | | 24 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 639.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 696.00 | 19 124.00 | | 35 696.00 |
YT Sous‐traitance | | 609.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | 1 157.00 | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 091.00 | 21 607.00 | | 24 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 358.00 | 6 301.00 | | 4 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 919.00 | 35 840.00 | | 28 919.00 |