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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 901.00 | 1 599.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 8 384.00 | 11 891.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 776.00 | 9 286.00 | 13 490.00 | 22 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 851.00 | 9 286.00 | 131 565.00 | 140 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 137.00 | 103 303.00 | | 104 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 028.00 | 834.00 | | -18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 88 809.00 | 106 837.00 | | 88 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 402.00 | 9 420.00 | | 35 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 3 992.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 10 750.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 757.00 | 25 162.00 | | 42 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 565.00 | 131 999.00 | | 131 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 402.00 | 19 761.00 | | 41 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 5 285.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 668.00 | 160 976.00 | | 127 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 696.00 | 160 142.00 | | 145 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 028.00 | 834.00 | | -18 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006.00 | | 3 770.00 | 19 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | | 3 770.00 | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824.00 | 2 461.00 | | 6 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 500.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 1 961.00 | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 402.00 | 34 047.00 | 1 355.00 | 35 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 757.00 | 41 402.00 | 1 355.00 | 42 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 3 394.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | 7 402.00 | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 14 649.00 | 21 541.00 | | 14 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 440.00 | 9 389.00 | | 15 440.00 |
YT Sous‐traitance | 30 446.00 | 24 092.00 | | 30 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 3 840.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 632.00 | 27 141.00 | | 27 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 460.00 | 7 552.00 | | 7 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 497.00 | 62 424.00 | | 63 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |