| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | 6 937.00 | 4 928.00 | 11 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 838.00 | 11 860.00 | 4 977.00 | 16 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 368.00 | 11 860.00 | 106 507.00 | 118 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 016.00 | 63 581.00 | | 77 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 27 835.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 83 915.00 | 94 716.00 | | 83 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 116.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 009.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 3 093.00 | | 2 771.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 225.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 593.00 | 4 443.00 | | 22 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 507.00 | 99 159.00 | | 106 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 182.00 | 4 443.00 | | 9 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | 4 830.00 | | 4 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 5 716.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 038.00 | 125 531.00 | | 96 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 839.00 | 97 696.00 | | 91 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199.00 | 27 835.00 | | 4 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | 7 491.00 | | 7 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 991.00 | 1 869.00 | | 9 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 1 869.00 | | 5 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 3 963.00 | 13 411.00 | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864.00 | 11 815.00 | 49.00 | 11 864.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593.00 | 9 182.00 | 13 411.00 | 22 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 722.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | 4 398.00 | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 22 727.00 | 24 521.00 | | 22 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 907.00 | 35 696.00 | | 27 907.00 |
YT Sous‐traitance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | 1 162.00 | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 225.00 | 24 091.00 | | 18 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 365.00 | 4 358.00 | | 4 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 113.00 | 28 919.00 | | 38 113.00 |