| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 401.00 | 2 099.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 506.00 | 6 423.00 | 10 083.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 006.00 | 6 824.00 | 12 182.00 | 19 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 823.00 | 6 824.00 | 131 999.00 | 138 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 303.00 | 81 215.00 | | 103 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 22 088.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 106 837.00 | 106 003.00 | | 106 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | 13 411.00 | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 2 486.00 | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | 8 772.00 | | 10 750.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 162.00 | 26 514.00 | | 25 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 999.00 | 132 517.00 | | 131 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 761.00 | 17 094.00 | | 19 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | 4 892.00 | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 4 768.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 976.00 | 132 599.00 | | 160 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 142.00 | 110 511.00 | | 160 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | 22 088.00 | | 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | 7 788.00 | | 3 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144.00 | 2 110.00 | 4 430.00 | 9 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 726.00 | 926.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 1 384.00 | 3 504.00 | 8 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 420.00 | 4 019.00 | 5 402.00 | 9 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 162.00 | 19 761.00 | 5 402.00 | 25 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 517.00 | | 3 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | 5 829.00 | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 21 541.00 | 22 685.00 | | 21 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 119.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 092.00 | 4 580.00 | | 24 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | 960.00 | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 141.00 | 25 576.00 | | 27 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 552.00 | 4 875.00 | | 7 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 424.00 | 33 094.00 | | 62 424.00 |