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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 450.00 | | 2 980 450.00 | 2 980 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 10 363.00 | 2 948.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 496.00 | 54 499.00 | 56 998.00 | 111 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 049.00 | 77 296.00 | 3 057 753.00 | 3 135 049.00 |
BT Marchandises | 279 638.00 | | 279 638.00 | 279 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BZ Autres créances | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CF Disponibilités | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 889.00 | | 630 889.00 | 630 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 938.00 | 77 296.00 | 3 688 643.00 | 3 765 938.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 451.00 | 174 326.00 | | 142 451.00 |
DL TOTAL (I) | 327 777.00 | 185 326.00 | | 327 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 188.00 | 1 950 955.00 | | 1 898 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 046.00 | 1 143 724.00 | | 1 121 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 788.00 | 150 353.00 | | 245 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 464.00 | 181 354.00 | | 94 464.00 |
EA Autres dettes | | 22 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 3 220.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 866.00 | 3 452 558.00 | | 3 360 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 643.00 | 3 637 884.00 | | 3 688 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 672.00 | 1 712 798.00 | | 1 697 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 470.00 | | 68 579.00 | 3 066 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 884.00 | | 49 000.00 | 2 943 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 235.00 | | 16 822.00 | 119 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 2 757.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 973.00 | 24 323.00 | | 52 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 4 257.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 20 066.00 | | 44 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 788.00 | 245 788.00 | | 245 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 100.00 | 234 906.00 | 971 037.00 | 1 898 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 046.00 | 1 121 046.00 | | 1 121 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 710.00 | 119 950.00 | 1 760.00 | 121 710.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 866.00 | 1 697 672.00 | 971 037.00 | 3 360 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 4 354.00 | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 351.00 | 30 724.00 | | 36 351.00 |
ST Autres comptes | 64 537.00 | 67 937.00 | | 64 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 827.00 | 89 301.00 | | 90 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 069.00 | 13 468.00 | | 15 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 328.00 | 6 381.00 | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 004.00 | 10 735.00 | | 11 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 112.00 | 210 255.00 | | 203 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 745.00 | 175 658.00 | | 170 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 784.00 | 201 430.00 | | 206 784.00 |