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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 450.00 | | 2 980 450.00 | 2 980 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311.00 | 16 748.00 | 41 562.00 | 58 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 998.00 | 39 427.00 | 43 572.00 | 82 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 911.00 | 20.00 | 16 891.00 | 16 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 302.00 | 68 629.00 | 3 095 672.00 | 3 164 302.00 |
BT Marchandises | 272 255.00 | | 272 255.00 | 272 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 379 106.00 | | 379 106.00 | 379 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 096.00 | | 734 096.00 | 734 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 398.00 | 68 629.00 | 3 829 768.00 | 3 898 398.00 |
CU Autres participations | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 777.00 | 174 326.00 | | 316 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 105.00 | 142 451.00 | | 177 105.00 |
DL TOTAL (I) | 504 882.00 | 327 777.00 | | 504 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 241.00 | 1 898 188.00 | | 2 332 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 919.00 | 1 121 046.00 | | 567 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 271.00 | 245 788.00 | | 313 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 455.00 | 94 464.00 | | 111 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 324 887.00 | 3 360 866.00 | | 3 324 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 768.00 | 3 688 643.00 | | 3 829 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 534.00 | 1 697 672.00 | | 1 194 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 049.00 | | 70 302.00 | 3 135 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 049.00 | 3 164 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 989.00 | 148 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992 884.00 | | | 2 992 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 057.00 | | 53 491.00 | 136 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 16 811.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 296.00 | 21 053.00 | 29 739.00 | 77 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 21 053.00 | 29 739.00 | 64 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 271.00 | 313 271.00 | | 313 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 499.00 | 201 146.00 | 802 622.00 | 2 331 499.00 |
VI Groupe et associés | 567 919.00 | 567 919.00 | | 567 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 231 724.00 | | | 2 231 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 325.00 | | | 1 798 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 647.00 | 82 736.00 | 16 911.00 | 99 647.00 |
VW T.V.A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 887.00 | 1 194 534.00 | 802 622.00 | 3 324 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 4 676.00 | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 890.00 | 36 351.00 | | 21 890.00 |
ST Autres comptes | 68 258.00 | 64 537.00 | | 68 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 328.00 | 90 827.00 | | 90 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 960.00 | 15 069.00 | | 17 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 6 328.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | 11 004.00 | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 477.00 | 203 112.00 | | 216 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 593.00 | 170 745.00 | | 176 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 436.00 | 206 784.00 | | 198 436.00 |