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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 450.00 | | 2 980 450.00 | 2 980 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 011.00 | 25 077.00 | 31 933.00 | 57 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 012.00 | 47 525.00 | 44 487.00 | 92 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 911.00 | 20.00 | 16 891.00 | 16 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 365.00 | 85 057.00 | 3 081 309.00 | 3 166 365.00 |
BT Marchandises | 276 562.00 | | 276 562.00 | 276 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BZ Autres créances | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 327 009.00 | | 327 009.00 | 327 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 831.00 | | 678 831.00 | 678 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 196.00 | 85 057.00 | 3 760 140.00 | 3 845 196.00 |
CU Autres participations | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 882.00 | 316 777.00 | | 493 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 758.00 | 177 105.00 | | 204 758.00 |
DL TOTAL (I) | 709 640.00 | 504 882.00 | | 709 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 030.00 | 2 332 241.00 | | 2 131 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 702.00 | 567 919.00 | | 550 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | 313 271.00 | | 281 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 387.00 | 111 455.00 | | 87 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 500.00 | 3 324 887.00 | | 3 050 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 140.00 | 3 829 768.00 | | 3 760 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 662.00 | 1 194 534.00 | | 1 118 662.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 302.00 | | 10 613.00 | 3 164 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 3 166 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 149 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992 884.00 | | | 2 992 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | | 9 013.00 | 148 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | 1 600.00 | 22 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 609.00 | 17 727.00 | 1 300.00 | 68 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 17 727.00 | 1 300.00 | 56 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | 281 380.00 | | 281 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 353.00 | 198 515.00 | 804 438.00 | 2 130 353.00 |
VI Groupe et associés | 550 702.00 | 550 702.00 | | 550 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 171.00 | 75 260.00 | 16 911.00 | 92 171.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 500.00 | 1 118 662.00 | 804 438.00 | 3 050 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | 4 715.00 | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 622.00 | 21 890.00 | | 29 622.00 |
ST Autres comptes | 57 143.00 | 68 258.00 | | 57 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 336.00 | 90 328.00 | | 90 336.00 |
YT Sous‐traitance | 18 699.00 | 17 960.00 | | 18 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 435.00 | 7 215.00 | | 7 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 720.00 | 11 930.00 | | 12 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 829.00 | 216 477.00 | | 208 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 671.00 | 176 593.00 | | 172 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 799.00 | 198 436.00 | | 195 799.00 |