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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 450.00 | | 2 980 450.00 | 2 980 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 011.00 | 34 548.00 | 22 463.00 | 57 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 460.00 | 55 944.00 | 39 516.00 | 95 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | 1 558.00 | 14 853.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 965.00 | 104 484.00 | 3 065 481.00 | 3 169 965.00 |
BT Marchandises | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 433.00 | | 690 433.00 | 690 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 398.00 | 104 484.00 | 3 755 914.00 | 3 860 398.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 640.00 | 493 882.00 | | 698 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 585.00 | 204 758.00 | | 249 585.00 |
DL TOTAL (I) | 959 224.00 | 709 640.00 | | 959 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 528.00 | 2 131 030.00 | | 1 932 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 526.00 | 550 702.00 | | 531 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 602.00 | 281 380.00 | | 252 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 617.00 | 87 387.00 | | 79 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 690.00 | 3 050 500.00 | | 2 796 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 914.00 | 3 760 140.00 | | 3 755 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 787.00 | 1 118 662.00 | | 1 064 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 365.00 | | 4 100.00 | 3 166 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 169 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992 884.00 | | | 2 992 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 022.00 | | 3 448.00 | 149 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 459.00 | | 652.00 | 24 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 037.00 | 17 889.00 | | 85 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 603.00 | 17 889.00 | | 72 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | 1 538.00 | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 1 538.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 1 538.00 | | 20.00 |
UG ‐ Financières | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 602.00 | 252 602.00 | | 252 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
UX Autres créances clients | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 838.00 | 199 935.00 | 798 412.00 | 1 931 838.00 |
VI Groupe et associés | 531 526.00 | 531 526.00 | | 531 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 078.00 | 65 667.00 | 16 411.00 | 82 078.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 690.00 | 1 064 787.00 | 798 412.00 | 2 796 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 5 285.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 198.00 | 29 622.00 | | 31 198.00 |
ST Autres comptes | 62 981.00 | 57 143.00 | | 62 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 055.00 | 90 336.00 | | 95 055.00 |
YT Sous‐traitance | 14 999.00 | 18 699.00 | | 14 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 593.00 | 7 435.00 | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | 12 720.00 | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 088.00 | 208 829.00 | | 210 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 000.00 | 172 671.00 | | 178 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 234.00 | 195 799.00 | | 204 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |