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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 692.00 | | 2 540 692.00 | 2 540 692.00 |
BZ Autres créances | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CF Disponibilités | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 223.00 | | 2 669 223.00 | 2 669 223.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 700.00 | 619 893.00 | | 809 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 752.00 | 189 807.00 | | 206 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 452.00 | 919 700.00 | | 1 126 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 920.00 | 816 501.00 | | 620 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 491.00 | 888 700.00 | | 921 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 3 125.00 | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 1 585.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 770.00 | 1 709 912.00 | | 1 542 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 223.00 | 2 629 613.00 | | 2 669 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 624.00 | -22 596.00 | | -21 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 875.00 | 267 128.00 | | 280 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 123.00 | 77 321.00 | | 74 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 752.00 | 189 807.00 | | 206 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 117.00 | | 575.00 | 2 540 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 117.00 | | 575.00 | 2 540 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 705.00 | 11 671.00 | 366 891.00 | 899 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 655.00 | 204 999.00 | 415 655.00 | 620 655.00 |
VI Groupe et associés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 795.00 | | | 193 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 130.00 | 42 187.00 | 21 943.00 | 64 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 771.00 | 239 082.00 | 782 547.00 | 1 542 771.00 |