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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 283.00 | | 2 541 283.00 | 2 541 283.00 |
BZ Autres créances | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CF Disponibilités | 109 843.00 | | 109 843.00 | 109 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 848.00 | | 2 725 848.00 | 2 725 848.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 452.00 | 809 700.00 | | 996 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 685.00 | 206 752.00 | | 220 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 138.00 | 1 126 452.00 | | 1 327 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 824.00 | 620 920.00 | | 418 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 539.00 | 921 491.00 | | 979 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 710.00 | 1 542 770.00 | | 1 398 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 848.00 | 2 669 223.00 | | 2 725 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 357.00 | -21 624.00 | | -18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 890.00 | 280 875.00 | | 290 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 205.00 | 74 123.00 | | 70 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 685.00 | 206 752.00 | | 220 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 693.00 | | 591.00 | 2 540 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 693.00 | | 591.00 | 2 540 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 905.00 | 11 671.00 | 557 245.00 | 921 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 313.00 | 207 520.00 | 210 793.00 | 418 313.00 |
VI Groupe et associés | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 256.00 | 74 723.00 | 22 533.00 | 97 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 711.00 | 277 683.00 | 768 038.00 | 1 398 711.00 |