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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 012.00 | | 2 519 012.00 | 2 519 012.00 |
BZ Autres créances | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
CF Disponibilités | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 109.00 | | 2 707 109.00 | 2 707 109.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 761.00 | 1 415 811.00 | | 1 579 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 512.00 | 163 949.00 | | 161 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 273.00 | 1 689 761.00 | | 1 851 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 220.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 576.00 | 970 429.00 | | 791 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 347.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | 200.00 | | 64 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 835.00 | 971 197.00 | | 855 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 109.00 | 2 660 958.00 | | 2 707 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 189.00 | -13 242.00 | | -14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 790.00 | 231 300.00 | | 231 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 277.00 | 67 351.00 | | 70 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 512.00 | 163 949.00 | | 161 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 750.00 | | 263.00 | 2 518 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 750.00 | | 263.00 | 2 518 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 870.00 | 205 415.00 | 585 455.00 | 790 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 986.00 | 148 986.00 | | 148 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 836.00 | 270 380.00 | 585 455.00 | 855 836.00 |