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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 889.00 | | 2 541 889.00 | 2 541 889.00 |
BZ Autres créances | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CF Disponibilités | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 772.00 | | 2 709 772.00 | 2 709 772.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 138.00 | 996 452.00 | | 1 217 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 673.00 | 220 685.00 | | 198 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 811.00 | 1 327 138.00 | | 1 525 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 009.00 | 418 824.00 | | 211 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 555.00 | 979 539.00 | | 972 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 147.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 960.00 | 1 398 710.00 | | 1 183 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 772.00 | 2 725 848.00 | | 2 709 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 514.00 | -18 357.00 | | -14 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 888.00 | 290 890.00 | | 260 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 214.00 | 70 205.00 | | 62 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 673.00 | 220 685.00 | | 198 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 283.00 | | 606.00 | 2 541 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 283.00 | | 606.00 | 2 541 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 661.00 | | 752 357.00 | 944 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
VI Groupe et associés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 314.00 | 72 174.00 | 23 139.00 | 95 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 961.00 | 239 300.00 | 752 357.00 | 1 183 961.00 |