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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 79 167.00 | 34 279.00 | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 828.00 | 92 836.00 | 109 992.00 | 202 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 296.00 | 172 003.00 | 164 293.00 | 336 296.00 |
BT Marchandises | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 258.00 | 172 003.00 | 225 255.00 | 397 258.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 589.00 | -72 001.00 | | -87 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 404.00 | -15 588.00 | | -7 404.00 |
DL TOTAL (I) | -84 993.00 | -77 589.00 | | -84 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 034.00 | 149 744.00 | | 114 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 470.00 | 109 435.00 | | 109 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 35 808.00 | | 36 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | 65 694.00 | | 49 840.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 248.00 | 360 681.00 | | 310 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 255.00 | 283 092.00 | | 225 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 644.00 | | 1 652.00 | 334 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 622.00 | | 1 652.00 | 314 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 235.00 | 43 768.00 | | 128 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 235.00 | 43 768.00 | | 128 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 034.00 | 36 970.00 | 77 064.00 | 114 034.00 |
VI Groupe et associés | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VP Divers | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 248.00 | 233 185.00 | 77 064.00 | 310 248.00 |