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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 918.00 | 112 450.00 | 3 468.00 | 115 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 967.00 | 152 128.00 | 55 839.00 | 207 967.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 508.00 | 264 578.00 | 79 929.00 | 344 508.00 |
BT Marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 185.00 | 264 578.00 | 129 607.00 | 394 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 231.00 | -95 808.00 | | -75 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | 20 577.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | -64 683.00 | -65 231.00 | | -64 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 068.00 | 109 434.00 | | 109 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 48 975.00 | | 40 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 159.00 | 52 331.00 | | 45 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 290.00 | 249 939.00 | | 194 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 607.00 | 184 707.00 | | 129 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 290.00 | 249 939.00 | | 194 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 842.00 | | 6 071.00 | 341 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 344 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 323 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 356.00 | | 6 071.00 | 319 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728.00 | 25 392.00 | 1 542.00 | 240 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 728.00 | 25 392.00 | 1 542.00 | 240 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VI Groupe et associés | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |