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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 99 008.00 | 14 438.00 | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 828.00 | 116 649.00 | 86 179.00 | 202 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 296.00 | 215 657.00 | 120 639.00 | 336 296.00 |
BT Marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CF Disponibilités | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 453.00 | 215 657.00 | 207 796.00 | 423 453.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 993.00 | -87 589.00 | | -94 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815.00 | -7 404.00 | | -815.00 |
DL TOTAL (I) | -85 808.00 | -84 993.00 | | -85 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 197.00 | 114 034.00 | | 77 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 586.00 | 109 470.00 | | 109 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | 36 084.00 | | 45 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 246.00 | 49 840.00 | | 61 246.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 605.00 | 310 248.00 | | 293 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 796.00 | 225 255.00 | | 207 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 474.00 | 233 185.00 | | 254 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 296.00 | | 39.00 | 336 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 336 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 274.00 | | | 316 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 39.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 003.00 | 43 654.00 | | 172 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 003.00 | 43 654.00 | | 172 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 197.00 | 38 067.00 | 39 130.00 | 77 197.00 |
VI Groupe et associés | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VP Divers | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 605.00 | 254 474.00 | 39 130.00 | 293 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |