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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 680.00 | 114 391.00 | 8 289.00 | 122 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 412.00 | 166 441.00 | 87 971.00 | 254 412.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 715.00 | 280 832.00 | 116 883.00 | 397 715.00 |
BT Marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 431.00 | 280 832.00 | 209 599.00 | 490 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 683.00 | -75 231.00 | | -74 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | 548.00 | | -21 163.00 |
DL TOTAL (I) | -85 846.00 | -64 683.00 | | -85 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 068.00 | 109 068.00 | | 104 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | 40 063.00 | | 38 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 45 159.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 446.00 | 194 290.00 | | 295 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 599.00 | 129 607.00 | | 209 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 576.00 | 194 290.00 | | 257 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 508.00 | | 53 208.00 | 344 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 885.00 | | 53 208.00 | 323 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 578.00 | 16 254.00 | | 264 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 578.00 | 16 254.00 | | 264 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 001.00 | 57 132.00 | 29 148.00 | 95 001.00 |
VI Groupe et associés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 446.00 | 257 576.00 | 29 148.00 | 295 446.00 |