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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 157 148.00 | 141 112.00 | 16 036.00 | 157 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 824.00 | 2 215 279.00 | 94 545.00 | 2 309 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 483.00 | 82 209.00 | 18 274.00 | 100 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 499.00 | 2 445 130.00 | 172 369.00 | 2 617 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BN En cours de production de biens | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 847.00 | 918.00 | 301 929.00 | 302 847.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 918.00 | 11 717.00 | 72 201.00 | 83 918.00 |
CF Disponibilités | 670 382.00 | | 670 382.00 | 670 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 893.00 | 12 635.00 | 1 195 259.00 | 1 207 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 392.00 | 2 457 765.00 | 1 367 627.00 | 3 825 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450 975.00 | 1 491 699.00 | | 1 450 975.00 |
222 Production stockée | 11 400.00 | 17 550.00 | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 13 087.00 | 2 728.00 | | 13 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 475 462.00 | 1 511 978.00 | | 1 475 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 461.00 | 413 722.00 | | 356 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 283.00 | -19 503.00 | | 15 283.00 |
242 Autres charges externes. | 567 808.00 | 488 613.00 | | 567 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | 14 630.00 | | 11 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 072.00 | 357 667.00 | | 368 072.00 |
252 Charges sociales | 96 249.00 | 90 152.00 | | 96 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 167.00 | 170 807.00 | | 131 167.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 621.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 547 206.00 | 1 516 709.00 | | 1 547 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 744.00 | -4 732.00 | | -71 744.00 |
280 Produits financiers | 42 934.00 | 29 636.00 | | 42 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 100.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 47 444.00 | 67 746.00 | | 47 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 254.00 | -43 213.00 | | -69 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 631.00 | 1 151 631.00 | | 1 151 631.00 |
DH Report à nouveau | -43 213.00 | | | -43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 254.00 | -43 213.00 | | -69 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 164.00 | 1 174 418.00 | | 1 105 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 984.00 | 135 845.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 666.00 | 86 384.00 | | 126 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 2 007.00 | | 7 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 463.00 | 339 912.00 | | 262 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 627.00 | 1 514 330.00 | | 1 367 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 296.00 | | | 375 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 941.00 | | | 10 941.00 |