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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | 8 626.00 | 9 304.00 | 17 930.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 285 729.00 | 180 547.00 | 105 182.00 | 285 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 586.00 | 2 037 481.00 | 130 105.00 | 2 167 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 237.00 | 104 072.00 | 15 165.00 | 119 237.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 996.00 | 2 330 726.00 | 327 270.00 | 2 657 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
BN En cours de production de biens | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 548.00 | 47 866.00 | 450 682.00 | 498 548.00 |
BZ Autres créances | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 031.00 | 42 288.00 | 398 743.00 | 441 031.00 |
CF Disponibilités | 544 983.00 | | 544 983.00 | 544 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 939.00 | 90 154.00 | 1 664 784.00 | 1 754 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 935.00 | 2 420 880.00 | 1 992 054.00 | 4 412 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 741.00 | 1 489 694.00 | | 1 585 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 442.00 | 96 047.00 | | -55 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 863.00 | 1 651 741.00 | | 1 622 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 219.00 | 27 854.00 | | 51 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 3 302.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 671.00 | 271 269.00 | | 146 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 116.00 | 284 963.00 | | 132 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 192.00 | 587 495.00 | | 369 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 054.00 | 2 239 236.00 | | 1 992 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 693 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 528.00 | |
FM Production stockée | | | -8 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 307.00 | |
GE Autres charges | | | 30 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 23 768.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | -23 768.00 | | 5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 329.00 | 2 278 792.00 | | 1 768 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 771.00 | 2 182 745.00 | | 1 823 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 442.00 | 96 047.00 | | -55 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 419.00 | 57 307.00 | | 2 273 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 2 096.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 889.00 | 55 210.00 | | 2 266 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 659.00 | 597 718.00 | 10 941.00 | 608 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 192.00 | 332 410.00 | 36 782.00 | 369 192.00 |