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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | 10 906.00 | 7 024.00 | 17 930.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 338 444.00 | 197 921.00 | 140 523.00 | 338 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 520.00 | 1 777 138.00 | 107 382.00 | 1 884 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 052.00 | 90 653.00 | 9 399.00 | 100 052.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 482.00 | 2 076 618.00 | 331 864.00 | 2 408 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
BN En cours de production de biens | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 130.00 | 47 866.00 | 657 264.00 | 705 130.00 |
BZ Autres créances | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 883.00 | 17 064.00 | 220 819.00 | 237 883.00 |
CF Disponibilités | 363 382.00 | | 363 382.00 | 363 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 981.00 | 64 931.00 | 1 700 050.00 | 1 764 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 462.00 | 2 141 549.00 | 2 031 914.00 | 4 173 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 299.00 | 1 585 741.00 | | 1 530 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | -55 442.00 | | 10 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 729.00 | 26 564.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 396.00 | 1 622 863.00 | | 1 630 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 678.00 | 51 219.00 | | 39 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 3 287.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 566.00 | 146 671.00 | | 174 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 433.00 | 132 116.00 | | 176 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 900.00 | | |
EA Autres dettes | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 518.00 | 369 192.00 | | 401 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 914.00 | 1 992 054.00 | | 2 031 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 997.00 | | 70 790.00 | 2 657 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 304.00 | 2 408 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 304.00 | 2 347 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 552.00 | | 70 769.00 | 2 596 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 21.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 726.00 | 66 196.00 | 320 304.00 | 2 330 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 2 280.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 100.00 | 63 916.00 | 320 304.00 | 2 322 100.00 |