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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 228 671.00 | 171 213.00 | 57 457.00 | 228 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 932.00 | 2 000 970.00 | 130 962.00 | 2 131 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 332.00 | 94 706.00 | 16 626.00 | 111 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 979.00 | 2 273 419.00 | 248 560.00 | 2 521 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
BN En cours de production de biens | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 710.00 | 47 866.00 | 908 844.00 | 956 710.00 |
BZ Autres créances | 193 816.00 | | 193 816.00 | 193 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 163.00 | 11 152.00 | 460 011.00 | 471 163.00 |
CF Disponibilités | 299 323.00 | | 299 323.00 | 299 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 695.00 | 59 018.00 | 1 990 677.00 | 2 049 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 674.00 | 2 332 437.00 | 2 239 236.00 | 4 571 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 694.00 | 1 256 577.00 | | 1 489 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 047.00 | 233 117.00 | | 96 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 741.00 | 1 555 694.00 | | 1 651 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 854.00 | 37 281.00 | | 27 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 2 234.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 269.00 | 171 110.00 | | 271 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 963.00 | 188 192.00 | | 284 963.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 495.00 | 398 925.00 | | 587 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 236.00 | 1 954 620.00 | | 2 239 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 242 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 324.00 | |
FM Production stockée | | | 20 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 768.00 | 1 000.00 | | 23 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 768.00 | 1 000.00 | | 23 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 768.00 | -750.00 | | -23 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 14 412.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 792.00 | 3 073 736.00 | | 2 278 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 745.00 | 2 840 619.00 | | 2 182 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 047.00 | 233 117.00 | | 96 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 437.00 | 35 983.00 | | 2 237 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 907.00 | 35 983.00 | | 2 230 907.00 |