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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 189.00 | 12 318.00 | 2 871.00 | 15 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 849.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
AP Constructions | 137 815.00 | 48 384.00 | 89 430.00 | 137 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 132.00 | 170 689.00 | 19 443.00 | 190 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 404.00 | 70 567.00 | 51 836.00 | 122 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 771.00 | 304 810.00 | 224 960.00 | 529 771.00 |
BT Marchandises | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CF Disponibilités | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 446.00 | 304 810.00 | 394 635.00 | 699 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 992.00 | | | -23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 635.00 | | | 394 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 004.00 | | 6 846.00 | 544 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 080.00 | 529 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 080.00 | 450 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 585.00 | | 6 846.00 | 464 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 804.00 | 53 191.00 | 20 184.00 | 271 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 280.00 | 3 037.00 | | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 673.00 | 50 153.00 | 20 184.00 | 259 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 186 882.00 | 186 882.00 | | 186 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VP Divers | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 193.00 | 65 193.00 | 5 000.00 | 70 193.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 358.00 | 377 358.00 | | 377 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 897.00 | | | 164 897.00 |