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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
AP Constructions | 137 815.00 | 75 948.00 | 61 867.00 | 137 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 101.00 | 180 275.00 | 826.00 | 181 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 090.00 | 90 201.00 | 38 888.00 | 129 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 477.00 | 363 514.00 | 162 962.00 | 526 477.00 |
BT Marchandises | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 055.00 | 363 514.00 | 272 540.00 | 636 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 710.00 | | | -12 710.00 |
DL TOTAL (I) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 403.00 | | | 224 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 403.00 | | | 224 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 937.00 | | 1 476.00 | 549 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 526 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 58 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 986.00 | 448 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 518.00 | | 1 476.00 | 470 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 398.00 | 34 053.00 | 24 936.00 | 354 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 186.00 | 3.00 | | 15 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 950.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 362.00 | 34 049.00 | 23 986.00 | 336 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VP Divers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 828.00 | 48 828.00 | 5 000.00 | 53 828.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
ST Autres comptes | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
YT Sous‐traitance | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 188.00 | | | 162 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 776.00 | | | 176 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |