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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 189.00 | 15 186.00 | 3.00 | 15 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
AP Constructions | 137 815.00 | 62 166.00 | 75 649.00 | 137 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 132.00 | 185 829.00 | 4 302.00 | 190 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 570.00 | 88 365.00 | 54 204.00 | 142 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 937.00 | 354 398.00 | 195 539.00 | 549 937.00 |
BT Marchandises | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BZ Autres créances | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CF Disponibilités | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 768.00 | 354 398.00 | 396 369.00 | 750 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DH Report à nouveau | -14 303.00 | | | -14 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 522.00 | | | 335 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 369.00 | | | 396 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 522.00 | | | 335 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 771.00 | | 20 376.00 | 529 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 549 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 470 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 352.00 | | 20 376.00 | 450 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 810.00 | 49 797.00 | 210.00 | 304 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 318.00 | 2 867.00 | | 12 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 641.00 | 46 930.00 | 210.00 | 289 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VP Divers | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 457.00 | 52 457.00 | 5 000.00 | 57 457.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 522.00 | 335 522.00 | | 335 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
ST Autres comptes | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 879.00 | | | 167 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 424.00 | | | 159 424.00 |