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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
AP Constructions | 137 815.00 | 89 729.00 | 48 086.00 | 137 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 090.00 | 102 380.00 | 26 709.00 | 129 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 477.00 | 390 302.00 | 136 174.00 | 526 477.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 900.00 | 390 302.00 | 272 598.00 | 662 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 300.00 | | | -20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 579.00 | | 801 579.00 | 801 579.00 |
FG Production vendue services | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 249.00 | | 826 249.00 | 826 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 787.00 | |
GE Autres charges | | | 31 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 675.00 | | | 835 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 976.00 | | | 855 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 300.00 | | | -20 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 477.00 | | | 526 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 008.00 | | | 448 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 515.00 | 26 786.00 | | 363 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 425.00 | 26 788.00 | | 346 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 563.00 | 42 563.00 | 5 000.00 | 47 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 762.00 | 244 762.00 | | 244 762.00 |