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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 079 839.00 | | 5 079 839.00 | 5 079 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 079 839.00 | | 5 079 839.00 | 5 079 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 929 463.00 | | 929 463.00 | 929 463.00 |
084 Disponibilités | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 223.00 | | 1 010 223.00 | 1 010 223.00 |
110 Total général Actif | 6 090 062.00 | | 6 090 062.00 | 6 090 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 110 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 921 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 090 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 000.00 | 390 000.00 | | 323 000.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 58.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 229.00 | 390 058.00 | | 323 229.00 |
242 Autres charges externes. | 14 628.00 | 15 233.00 | | 14 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | 3 096.00 | | 11 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 285.00 | 217 531.00 | | 197 285.00 |
252 Charges sociales | 71 602.00 | 78 179.00 | | 71 602.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 16.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 545.00 | 314 055.00 | | 295 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 685.00 | 76 002.00 | | 27 685.00 |
280 Produits financiers | 240 508.00 | 291 097.00 | | 240 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 267.00 | | |
294 Charges financières | 54 635.00 | 6.00 | | 54 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 8 773.00 | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 500.00 | 362 588.00 | | 208 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 078 839.00 | | | 5 078 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |