| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 4 305.00 | 1 794.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 113.00 | 4 555.00 | 5 465 558.00 | 5 470 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BZ Autres créances | 1 414 746.00 | | 1 414 746.00 | 1 414 746.00 |
CF Disponibilités | 239 618.00 | | 239 618.00 | 239 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 136.00 | | 1 726 136.00 | 1 726 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 249.00 | 4 555.00 | 7 191 695.00 | 7 196 249.00 |
CU Autres participations | 5 463 764.00 | | 5 463 764.00 | 5 463 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110 840.00 | 5 110 840.00 | | 5 110 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 306.00 | 91 079.00 | | 91 306.00 |
DG Autres réserves | 1 734 809.00 | 1 730 502.00 | | 1 734 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 646.00 | 4 534.00 | | 24 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 602.00 | 6 936 956.00 | | 6 961 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 758.00 | 113 764.00 | | 127 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 11 338.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 522.00 | 73 637.00 | | 86 522.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 78 587.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 093.00 | 277 326.00 | | 230 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 695.00 | 7 214 282.00 | | 7 191 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 093.00 | 277 326.00 | | 230 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 9 856.00 | | 26 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 454.00 | 221 894.00 | | 352 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 808.00 | 217 360.00 | | 327 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 646.00 | 4 534.00 | | 24 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 648.00 | | 22 465.00 | 5 455 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 463 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 5 470 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | | 1 465.00 | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 764.00 | | 21 000.00 | 5 450 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 1 050.00 | | 3 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 48.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 003.00 | | 3 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 785.00 | 1 413 785.00 | | 1 413 785.00 |
VI Groupe et associés | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 518.00 | 1 486 518.00 | | 1 486 518.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |