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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 434 824.00 | | 5 434 824.00 | 5 434 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 434 824.00 | | 5 434 824.00 | 5 434 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
072 Créances – Autres | 700 878.00 | | 700 878.00 | 700 878.00 |
084 Disponibilités | 771 954.00 | | 771 954.00 | 771 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 527 390.00 | | 1 527 390.00 | 1 527 390.00 |
110 Total général Actif | 6 962 214.00 | | 6 962 214.00 | 6 962 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 110 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 545.00 | |
132 Autres réserves | | | 770 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 928 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 850 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 962 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 922 543.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 080.00 | 323 000.00 | | 236 080.00 |
230 Autres produits | 34 892.00 | 229.00 | | 34 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 972.00 | 323 229.00 | | 270 972.00 |
242 Autres charges externes. | 31 221.00 | 14 628.00 | | 31 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 11 956.00 | | 13 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 987.00 | 197 285.00 | | 150 987.00 |
252 Charges sociales | 52 609.00 | 71 602.00 | | 52 609.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 73.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 918.00 | 295 545.00 | | 247 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 054.00 | 27 685.00 | | 23 054.00 |
280 Produits financiers | 67 191.00 | 240 508.00 | | 67 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 922 543.00 | | | 2 922 543.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 54 635.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 075 840.00 | | | 2 075 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 5 058.00 | | 7 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 928 661.00 | 208 500.00 | | 928 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 430 825.00 | | | 2 430 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 075 840.00 | | | 2 075 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 079 839.00 | | | 5 079 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430 825.00 | | | 2 430 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 075 840.00 | | | 2 075 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 075 840.00 | | | 2 075 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 828 892.00 | | | 828 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |