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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 201.00 | 48.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | 3 303.00 | 1 332.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 648.00 | 3 504.00 | 5 452 143.00 | 5 455 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
BZ Autres créances | 1 431 025.00 | | 1 431 025.00 | 1 431 025.00 |
CF Disponibilités | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 138.00 | | 1 762 138.00 | 1 762 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 786.00 | 3 504.00 | 7 214 282.00 | 7 217 786.00 |
CU Autres participations | 5 450 764.00 | | 5 450 764.00 | 5 450 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110 840.00 | 5 110 840.00 | | 5 110 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 079.00 | 90 257.00 | | 91 079.00 |
DG Autres réserves | 1 730 502.00 | 1 714 886.00 | | 1 730 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 16 438.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 956.00 | 6 932 422.00 | | 6 936 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 764.00 | 11 069.00 | | 113 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 5 930.00 | | 11 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 637.00 | 69 489.00 | | 73 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 326.00 | 91 488.00 | | 277 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 282.00 | 7 023 909.00 | | 7 214 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 326.00 | 91 488.00 | | 277 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 764.00 | | | 113 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 2 737.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 894.00 | 227 756.00 | | 221 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 360.00 | 211 318.00 | | 217 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | 16 438.00 | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 648.00 | | | 5 455 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 764.00 | | | 5 450 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 1 501.00 | | 2 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 83.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 418.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 19.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
UX Autres créances clients | 237 828.00 | 237 825.00 | | 237 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 480.00 | 1 428 480.00 | | 1 428 480.00 |
VI Groupe et associés | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 226.00 | 1 669 226.00 | | 1 669 226.00 |
VW T.V.A. | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |