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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 570 875.00 | | 3 570 875.00 | 3 570 875.00 |
BZ Autres créances | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
CF Disponibilités | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 756.00 | | 3 776 756.00 | 3 776 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 756.00 | | 3 776 756.00 | 3 776 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 915.00 | 5 349.00 | | 4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | 339 567.00 | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 20 463.00 | 346 015.00 | | 20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 417.00 | 1 751 654.00 | | 2 220 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 573.00 | 3 532.00 | | 1 527 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 1 020.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | 327 506.00 | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | | 938 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 756 292.00 | 3 021 974.00 | | 3 756 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 756.00 | 3 367 989.00 | | 3 776 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 292.00 | 3 021 974.00 | | 3 756 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206 283.00 | | | 2 206 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 000.00 | | 2 203 000.00 | 2 203 000.00 |
FG Production vendue services | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 899.00 | | 2 205 899.00 | 2 205 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | 11 190.00 | | 13 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 615.00 | 31 182.00 | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 684.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 684.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -684.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 163 376.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 547.00 | 4 219 896.00 | | 2 219 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 099.00 | 3 880 329.00 | | 2 205 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | 339 567.00 | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 417.00 | 2 220 417.00 | | 2 220 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 573.00 | 1 527 573.00 | | 1 527 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 292.00 | 3 756 292.00 | | 3 756 292.00 |