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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 1 791.00 | 5 151.00 | 6 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 143.00 | | 146 143.00 | 146 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 585.00 | 1 791.00 | 151 794.00 | 153 585.00 |
BT Marchandises | 3 851 794.00 | | 3 851 794.00 | 3 851 794.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 861 292.00 | | 861 292.00 | 861 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 729.00 | | 4 831 729.00 | 4 831 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 314.00 | 1 791.00 | 4 983 523.00 | 4 985 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | | 372 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 196.00 | | | -59 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 892.00 | -430 852.00 | | 711 892.00 |
DL TOTAL (I) | 804 914.00 | 93 022.00 | | 804 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 284.00 | 2 350 000.00 | | 3 122 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 527.00 | 1 604 709.00 | | 938 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 47 588.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 122.00 | 23 546.00 | | 107 122.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 178 610.00 | 4 025 854.00 | | 4 178 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 523.00 | 4 118 876.00 | | 4 983 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 610.00 | 4 025 854.00 | | 4 178 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122 284.00 | 2 350 000.00 | | 3 122 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 300.00 | | 5 371 300.00 | 5 371 300.00 |
FG Production vendue services | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 612.00 | | 5 378 612.00 | 5 378 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 107.00 | 15 053.00 | | 18 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 523.00 | 75 220.00 | | 41 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 157.00 | 1 749.00 | | 93 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 157.00 | 2 219.00 | | 93 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 527.00 | -2 219.00 | | -77 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 751.00 | 501 857.00 | | 5 412 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 860.00 | 932 709.00 | | 4 700 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 892.00 | -430 852.00 | | 711 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 284.00 | 3 122 284.00 | | 3 122 284.00 |
VI Groupe et associés | 938 527.00 | 938 527.00 | | 938 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 787.00 | 264 787.00 | | 264 787.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 610.00 | 4 178 610.00 | | 4 178 610.00 |