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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 3 599.00 | 6 561.00 | 10 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 643.00 | | 288 643.00 | 288 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 303.00 | 3 599.00 | 295 704.00 | 299 303.00 |
BT Marchandises | 2 013 355.00 | | 2 013 355.00 | 2 013 355.00 |
BZ Autres créances | 322 693.00 | | 322 693.00 | 322 693.00 |
CF Disponibilités | 1 823 532.00 | | 1 823 532.00 | 1 823 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 950.00 | | 4 234 950.00 | 4 234 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 252.00 | 3 599.00 | 4 530 654.00 | 4 534 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 643.00 | | | 288 643.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 800 125.00 | 651 935.00 | | 800 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 669.00 | 148 909.00 | | 921 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 492.00 | 953 823.00 | | 1 875 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 000.00 | 3 993 576.00 | | 1 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 163.00 | 1 094 962.00 | | 961 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 4 973.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 266.00 | 47 368.00 | | 332 266.00 |
EA Autres dettes | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 162.00 | 5 140 879.00 | | 2 655 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 654.00 | 6 094 701.00 | | 4 530 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 162.00 | 5 140 879.00 | | 2 655 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 000.00 | 3 993 576.00 | | 1 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 234 150.00 | | 6 234 150.00 | 6 234 150.00 |
FG Production vendue services | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 846.00 | | 6 291 846.00 | 6 291 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 339 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 943.00 | 15 717.00 | | 16 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 571.00 | 40 234.00 | | 41 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | 19 518.00 | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 19 518.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 140.00 | -19 518.00 | | -12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 884.00 | 52 151.00 | | 328 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 789.00 | 2 083 711.00 | | 6 308 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 121.00 | 1 934 801.00 | | 5 387 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 669.00 | 148 909.00 | | 921 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 962.00 | 279 962.00 | | 279 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 643.00 | 288 643.00 | | 288 643.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 163.00 | 961 163.00 | | 961 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 844.00 | 298 844.00 | | 298 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 706.00 | 686 706.00 | | 686 706.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 162.00 | 2 655 162.00 | | 2 655 162.00 |