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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 9 443.00 | 24 186.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 13 089.00 | 29 057.00 | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 696.00 | 24 100.00 | 80 596.00 | 104 696.00 |
BT Marchandises | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 742.00 | 24 100.00 | 122 641.00 | 146 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 77.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 216.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 16 359.00 | 15 294.00 | | 16 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 92 009.00 | | 69 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 11 803.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 17 932.00 | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 282.00 | 121 833.00 | | 106 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 641.00 | 137 127.00 | | 122 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 282.00 | 121 833.00 | | 106 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
FG Production vendue services | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 069.00 | | 282 069.00 | 282 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 10 500.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 072.00 | 290 627.00 | | 282 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 007.00 | 290 411.00 | | 281 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | 216.00 | | 1 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 622.00 | | 74.00 | 104 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 74.00 | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 8 294.00 | | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | 8 294.00 | | 14 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 065.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | 3 895.00 | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 16 049.00 | 20 950.00 | | 16 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 692.00 | 33 558.00 | | 36 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734.00 | 3 693.00 | | 3 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 552.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 1 065.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 391.00 | 55 963.00 | | 56 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 816.00 | 34 586.00 | | 33 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 265.00 | 63 649.00 | | 60 265.00 |