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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 776.00 | 20 544.00 | 16 232.00 | 36 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 25 566.00 | 16 580.00 | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 177.00 | 47 678.00 | 60 499.00 | 108 177.00 |
BT Marchandises | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | 152.00 | 3 595.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 109.00 | 152.00 | 40 957.00 | 41 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 286.00 | 47 830.00 | 101 456.00 | 149 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 944.00 | 121.00 | | 2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | 2 823.00 | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 30 946.00 | 19 444.00 | | 30 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 55 046.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 16 119.00 | | 48 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | 13 904.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 510.00 | 85 359.00 | | 70 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 456.00 | 104 803.00 | | 101 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 510.00 | 85 359.00 | | 70 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 016.00 | | 224 016.00 | 224 016.00 |
FG Production vendue services | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 410.00 | | 312 410.00 | 312 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 254.00 | 14 000.00 | | 11 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 254.00 | 14 347.00 | | 11 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 254.00 | -14 297.00 | | -11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 746.00 | 287 937.00 | | 313 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 244.00 | 285 114.00 | | 302 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 502.00 | 2 823.00 | | 11 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 949.00 | | 3 228.00 | 104 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | | 3 147.00 | 75 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 81.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 692.00 | 7 986.00 | | 39 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 124.00 | 7 986.00 | | 38 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 152.00 | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 152.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 152.00 | 483.00 | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 887.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 3 654.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 15 556.00 | 13 182.00 | | 15 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 765.00 | 35 599.00 | | 36 765.00 |
YT Sous‐traitance | 7 022.00 | 5 172.00 | | 7 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | 735.00 | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 1 887.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 456.00 | 57 596.00 | | 62 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 697.00 | 36 390.00 | | 40 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 621.00 | 58 341.00 | | 63 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |