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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 13 059.00 | 20 570.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 17 328.00 | 24 817.00 | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 799.00 | 31 955.00 | 72 844.00 | 104 799.00 |
BT Marchandises | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 515.00 | 31 955.00 | 112 560.00 | 144 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 294.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 1 065.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621.00 | 16 359.00 | | 16 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 232.00 | 69 220.00 | | 61 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 19 059.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 17 912.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 939.00 | 106 282.00 | | 95 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 560.00 | 122 641.00 | | 112 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 939.00 | 106 282.00 | | 95 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
FG Production vendue services | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 611.00 | | 285 611.00 | 285 611.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -5 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 684.00 | 282 072.00 | | 285 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 421.00 | 281 007.00 | | 285 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 1 065.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 696.00 | | 103.00 | 104 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 103.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 7 855.00 | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 7 855.00 | | 22 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 896.00 | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 3 789.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 13 895.00 | 16 049.00 | | 13 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 783.00 | 36 692.00 | | 34 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 684.00 | 3 734.00 | | 4 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | 1 896.00 | | 1 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 291.00 | 33 816.00 | | 37 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 463.00 | 60 265.00 | | 58 463.00 |