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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
BZ Autres créances | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 546.00 | | 506 546.00 | 506 546.00 |
CU Autres participations | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 27 650.00 | 22 691.00 | | 27 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | 4 958.00 | | 31 556.00 |
DK Provisions réglementées | 6 262.00 | 3 894.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 188 668.00 | 154 744.00 | | 188 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 194.00 | 127 146.00 | | 105 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 42 322.00 | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 820.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 877.00 | 344 654.00 | | 317 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 546.00 | 499 398.00 | | 506 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 410.00 | 97 663.00 | | 235 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -2 368.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 167.00 | 15 963.00 | | 41 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611.00 | 11 004.00 | | 9 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 556.00 | 4 958.00 | | 31 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 894.00 | 2 368.00 | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 2 368.00 | | 3 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 055.00 | 22 587.00 | 82 467.00 | 105 055.00 |
VI Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 878.00 | 235 411.00 | 82 467.00 | 317 878.00 |