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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
BZ Autres créances | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CF Disponibilités | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 022.00 | | 574 022.00 | 574 022.00 |
CU Autres participations | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 112 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 740.00 | 11 200.00 | | 9 740.00 |
DG Autres réserves | | 59 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 210.00 | 51 334.00 | | 135 210.00 |
DK Provisions réglementées | 10 998.00 | 8 630.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 379 948.00 | 242 370.00 | | 379 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 273.00 | 82 576.00 | | 59 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 968.00 | 28 561.00 | | 28 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 652.00 | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 101 966.00 | 171 966.00 | | 101 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 073.00 | 285 756.00 | | 194 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 022.00 | 528 127.00 | | 574 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 2 376.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -2 376.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 639.00 | 60 955.00 | | 145 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429.00 | 9 620.00 | | 10 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 210.00 | 51 334.00 | | 135 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 630.00 | 2 368.00 | | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630.00 | 2 368.00 | | 8 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 195.00 | 23 978.00 | 35 218.00 | 59 195.00 |
VI Groupe et associés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 074.00 | 158 856.00 | 35 218.00 | 194 074.00 |