| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 13 110.00 | 41 390.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 372.00 | 13 110.00 | 493 262.00 | 506 372.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CF Disponibilités | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 058.00 | 13 110.00 | 567 948.00 | 581 058.00 |
CU Autres participations | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 175 116.00 | 102 551.00 | | 175 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 72 565.00 | | 28 660.00 |
DK Provisions réglementées | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 462 012.00 | 433 351.00 | | 462 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 206.00 | 78 818.00 | | 45 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 281.00 | 28 524.00 | | 58 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 090.00 | | 2 447.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 30 007.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 936.00 | 139 440.00 | | 105 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 948.00 | 572 791.00 | | 567 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 216.00 | 76 500.00 | | 80 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 649.00 | 80 705.00 | | 45 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 988.00 | 8 140.00 | | 16 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | 72 565.00 | | 28 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 372.00 | | | 506 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 372.00 | | | 506 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 10 900.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 10 900.00 | | 2 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 206.00 | 19 486.00 | 25 721.00 | 45 206.00 |
VI Groupe et associés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 936.00 | 80 216.00 | 25 721.00 | 105 936.00 |