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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 2 210.00 | 52 290.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 372.00 | 2 210.00 | 504 162.00 | 506 372.00 |
BZ Autres créances | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 001.00 | 2 210.00 | 572 791.00 | 575 001.00 |
CU Autres participations | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 9 741.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 565.00 | 135 210.00 | | 72 565.00 |
DK Provisions réglementées | 11 836.00 | 10 998.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 433 351.00 | 379 949.00 | | 433 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 818.00 | 59 274.00 | | 78 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | 28 969.00 | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 3 864.00 | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 101 967.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 440.00 | 194 074.00 | | 139 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 791.00 | 574 022.00 | | 572 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 500.00 | 158 856.00 | | 76 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | 2 368.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 2 368.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -2 368.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 705.00 | 145 639.00 | | 80 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140.00 | 10 429.00 | | 8 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 565.00 | 135 210.00 | | 72 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 872.00 | | 54 500.00 | 451 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 998.00 | 838.00 | | 10 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 998.00 | 838.00 | | 10 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 746.00 | 15 807.00 | 62 940.00 | 78 746.00 |
VI Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 440.00 | 76 500.00 | 62 940.00 | 139 440.00 |