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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 955.00 | 14 162.00 | 35 793.00 | 49 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 780.00 | 19 456.00 | 99 324.00 | 118 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 135.00 | 33 618.00 | 186 517.00 | 220 135.00 |
BP En cours de production de services | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BT Marchandises | 1 080 247.00 | 109 297.00 | 970 950.00 | 1 080 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 884.00 | | 776 884.00 | 776 884.00 |
BZ Autres créances | 259 199.00 | | 259 199.00 | 259 199.00 |
CF Disponibilités | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 988.00 | 109 297.00 | 2 073 691.00 | 2 182 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 123.00 | 142 915.00 | 2 260 208.00 | 2 403 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 522.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 271.00 | 9 925.00 | | 95 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 358.00 | 85 824.00 | | -36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 69 913.00 | 106 271.00 | | 69 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 151.00 | 445 397.00 | | 1 011 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 4 536.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 251.00 | 259 357.00 | | 1 079 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 097.00 | 88 926.00 | | 60 097.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 22 896.00 | | 6 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 295.00 | 821 112.00 | | 2 190 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 208.00 | 927 383.00 | | 2 260 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 024.00 | | 211 326.00 | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 220 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 168 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | | 160 326.00 | 20 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 32 206.00 | 3 809.00 | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 32 206.00 | 3 809.00 | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 541.00 | 109 297.00 | 57 541.00 | 57 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 541.00 | 109 297.00 | 57 541.00 | 57 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 541.00 | 109 297.00 | 57 541.00 | 57 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 297.00 | 57 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 251.00 | 1 079 251.00 | | 1 079 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 776 884.00 | | | 776 884.00 |
VB T. V. A. | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 639.00 | 675 119.00 | 182 166.00 | 910 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VP Divers | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 848.00 | 1 038 448.00 | 1 400.00 | 1 039 848.00 |
VW T.V.A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 997.00 | 1 954 478.00 | 182 166.00 | 2 189 997.00 |