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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 52 673.00 | 8 392.00 | 44 281.00 | 52 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 103.00 | 53 813.00 | 15 290.00 | 69 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 210.00 | 75 289.00 | 108 921.00 | 184 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 886.00 | 137 494.00 | 263 392.00 | 400 886.00 |
BP En cours de production de services | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 1 322 557.00 | 155 920.00 | 1 166 637.00 | 1 322 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 411.00 | | 124 411.00 | 124 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 581.00 | | 742 581.00 | 742 581.00 |
BZ Autres créances | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
CF Disponibilités | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 301.00 | 155 920.00 | 2 412 381.00 | 2 568 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 186.00 | 293 414.00 | 2 675 772.00 | 2 969 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 584.00 | 58 913.00 | | 113 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 489.00 | 54 671.00 | | 120 489.00 |
DL TOTAL (I) | 245 073.00 | 124 584.00 | | 245 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 498.00 | 798 219.00 | | 809 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 465.00 | 22 500.00 | | 129 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 129.00 | 1 271 584.00 | | 1 141 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 025.00 | 89 959.00 | | 157 025.00 |
EA Autres dettes | 193 582.00 | 100 827.00 | | 193 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 699.00 | 2 283 089.00 | | 2 430 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 772.00 | 2 407 672.00 | | 2 675 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 754.00 | 118 181.00 | 4 885 935.00 | 4 767 754.00 |
FD Production vendue biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 234 992.00 | 3 500.00 | 238 492.00 | 234 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 203.00 | 121 681.00 | 5 124 884.00 | 5 003 203.00 |
FM Production stockée | | | -8 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 920.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 17.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -17.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | -15 029.00 | | 20 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 588.00 | 4 527 932.00 | | 5 208 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 099.00 | 4 473 262.00 | | 5 088 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 489.00 | 54 671.00 | | 120 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 859.00 | | 170 499.00 | 241 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 072.00 | 3 400.00 | 400 886.00 | 8 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | 3 400.00 | 305 986.00 | 8 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 41 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 059.00 | | 127 399.00 | 190 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 100.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 214.00 | 55 086.00 | 2 806.00 | 85 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 214.00 | 55 086.00 | 2 806.00 | 85 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 768.00 | 155 920.00 | 69 768.00 | 69 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 768.00 | 155 920.00 | 69 768.00 | 69 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 768.00 | 155 920.00 | 69 768.00 | 69 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 920.00 | 69 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 129.00 | 1 141 129.00 | | 1 141 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 582.00 | 193 582.00 | | 193 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 742 581.00 | 742 581.00 | | 742 581.00 |
VB T. V. A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 498.00 | 536 626.00 | 272 872.00 | 809 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
VP Divers | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 653.00 | 934 753.00 | 3 900.00 | 938 653.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 234.00 | 2 028 362.00 | 272 872.00 | 2 301 234.00 |