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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 52 673.00 | 18 927.00 | 33 746.00 | 52 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 739.00 | 61 072.00 | 12 667.00 | 73 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 310.00 | 112 711.00 | 81 598.00 | 194 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 621.00 | 192 710.00 | 221 912.00 | 414 621.00 |
BP En cours de production de services | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 1 150 399.00 | 152 880.00 | 997 519.00 | 1 150 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 264.00 | | 1 315 264.00 | 1 315 264.00 |
BZ Autres créances | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 252.00 | 152 880.00 | 2 535 372.00 | 2 688 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 873.00 | 345 590.00 | 2 757 283.00 | 3 102 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 073.00 | 113 584.00 | | 234 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 297.00 | 120 489.00 | | 201 297.00 |
DL TOTAL (I) | 446 370.00 | 245 073.00 | | 446 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 551.00 | 809 498.00 | | 464 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 866.00 | 129 465.00 | | 65 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 371.00 | 1 141 129.00 | | 1 559 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 956.00 | 157 025.00 | | 186 956.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | 193 582.00 | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 913.00 | 2 430 699.00 | | 2 310 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 283.00 | 2 675 772.00 | | 2 757 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171 290.00 | 69 826.00 | 6 241 116.00 | 6 171 290.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 244 474.00 | | 244 474.00 | 244 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 764.00 | 69 826.00 | 6 485 590.00 | 6 415 764.00 |
FM Production stockée | | | 3 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 617.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 617.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 594.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 23.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 678.00 | 20 823.00 | | 73 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 117.00 | 5 208 588.00 | | 6 658 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 820.00 | 5 088 099.00 | | 6 456 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 297.00 | 120 489.00 | | 201 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 886.00 | | 16 136.00 | 400 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 414 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 320 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 986.00 | | 16 136.00 | 305 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 494.00 | 56 616.00 | 1 400.00 | 137 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 494.00 | 56 616.00 | 1 400.00 | 137 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 920.00 | 152 880.00 | 155 920.00 | 155 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 920.00 | 152 880.00 | 155 920.00 | 155 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 920.00 | 152 880.00 | 155 920.00 | 155 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 880.00 | 155 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 371.00 | 1 559 371.00 | | 1 559 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 264.00 | 1 315 264.00 | | 1 315 264.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 872.00 | 85 742.00 | 187 131.00 | 272 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 617.00 | 1 471 717.00 | 2 900.00 | 1 474 617.00 |
VW T.V.A. | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 047.00 | 2 057 916.00 | 187 131.00 | 2 245 047.00 |