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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 455.00 | 39 780.00 | 19 675.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 531.00 | 45 434.00 | 77 098.00 | 122 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AX Avances et acomptes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 858.00 | 85 214.00 | 156 644.00 | 241 858.00 |
BP En cours de production de services | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 838 074.00 | 69 768.00 | 768 306.00 | 838 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 997.00 | | 1 176 997.00 | 1 176 997.00 |
BZ Autres créances | 240 864.00 | | 240 864.00 | 240 864.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 796.00 | 69 768.00 | 2 251 028.00 | 2 320 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 654.00 | 154 982.00 | 2 407 672.00 | 2 562 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 913.00 | 95 271.00 | | 58 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 671.00 | -36 358.00 | | 54 671.00 |
DL TOTAL (I) | 124 584.00 | 69 913.00 | | 124 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 219.00 | 1 011 151.00 | | 798 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 297.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 584.00 | 1 079 251.00 | | 1 271 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 959.00 | 60 097.00 | | 89 959.00 |
EA Autres dettes | 100 827.00 | 6 499.00 | | 100 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 283 089.00 | 2 190 295.00 | | 2 283 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 672.00 | 2 260 208.00 | | 2 407 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 742.00 | 100 512.00 | | 245 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 135.00 | | 21 724.00 | 220 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 735.00 | | 21 324.00 | 168 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 618.00 | 51 596.00 | | 33 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 51 596.00 | | 33 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 297.00 | 69 768.00 | 109 297.00 | 109 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 297.00 | 69 768.00 | 109 297.00 | 109 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 297.00 | 69 768.00 | 109 297.00 | 109 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 768.00 | 109 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 584.00 | 1 271 584.00 | | 1 271 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 997.00 | | | 1 176 997.00 |
VB T. V. A. | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 742.00 | 245 742.00 | | 245 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 477.00 | 363 454.00 | 171 117.00 | 552 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VP Divers | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 800.00 | 1 419 000.00 | 1 800.00 | 1 420 800.00 |
VW T.V.A. | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 590.00 | 2 071 567.00 | 171 117.00 | 2 260 590.00 |