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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
BZ Autres créances | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 306.00 | | 3 825 306.00 | 3 825 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
CU Autres participations | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 775.00 | 1 899 775.00 | | 1 899 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DG Autres réserves | 371 518.00 | | | 371 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 014.00 | 391 072.00 | | 226 014.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 460.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 681.00 | 2 291 307.00 | | 2 517 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 469.00 | 1 424 598.00 | | 1 193 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 006.00 | 110 790.00 | | 113 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 128.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 625.00 | 1 536 516.00 | | 1 307 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 306.00 | 3 827 823.00 | | 3 825 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 287.00 | 345 924.00 | | 354 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 460.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 460.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -460.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 359.00 | 473 394.00 | | 274 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 345.00 | 82 322.00 | | 48 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 014.00 | 391 072.00 | | 226 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460.00 | 360.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 360.00 | | 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 469.00 | 240 131.00 | 953 338.00 | 1 193 469.00 |
VI Groupe et associés | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 15 082.00 | 206 227.00 | 221 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 625.00 | 354 287.00 | 953 338.00 | 1 307 625.00 |