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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
BZ Autres créances | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 504.00 | | 3 818 504.00 | 3 818 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 290.00 | | | 210 290.00 |
CU Autres participations | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 775.00 | 1 899 775.00 | | 1 899 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 533.00 | 42 510.00 | | 54 533.00 |
DG Autres réserves | 1 036 133.00 | 807 687.00 | | 1 036 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 058.00 | 240 469.00 | | 249 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 540.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 299.00 | 2 991 981.00 | | 3 241 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 865.00 | 710 842.00 | | 458 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 100.00 | 115 942.00 | | 117 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 2 599.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 205.00 | 829 383.00 | | 577 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 504.00 | 3 821 364.00 | | 3 818 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 085.00 | 255 682.00 | | 261 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 360.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 360.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -360.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 188.00 | 272 185.00 | | 272 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130.00 | 31 716.00 | | 23 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 058.00 | 240 469.00 | | 249 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | 260.00 | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 260.00 | | 1 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 865.00 | 259 845.00 | 199 020.00 | 458 865.00 |
VI Groupe et associés | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 988.00 | 1 698.00 | 210 290.00 | 211 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 205.00 | 261 085.00 | 316 120.00 | 577 205.00 |